今日，天海防務(wù)（300008）發(fā)布了《天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》的公告，公告如下：

一、出資人權(quán)益調(diào)整的必要性

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“天海防務(wù)”）已無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴重影響，財務(wù)狀況已陷入困境。如果天海防務(wù)進行破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無剩余財產(chǎn)向出資人分配，出資人權(quán)益為0。為挽救天海防務(wù)，避免其破產(chǎn)清算，出資人和債權(quán)人需共同做出努力，共同分擔實現(xiàn)公司重生的成本。因此，《天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“本《重整計劃（草案）》”）將對天海防務(wù)的出資人權(quán)益進行調(diào)整。

二、出資人權(quán)益調(diào)整的范圍

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條第二款之規(guī)定，重整計劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項的，應(yīng)當設(shè)出資人組，對該事項進行表決。出資人組由截至股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的天海防務(wù)股東組成。上述股東在股權(quán)登記日之后至本《重整計劃（草案）》規(guī)定的出資人權(quán)益調(diào)整方案實施完畢前由于交易或非交易等原因?qū)е鲁止汕闆r發(fā)生變動的，本《重整計劃（草案）》規(guī)定的出資人權(quán)益調(diào)整方案的效力及于其股票的受讓方和承繼方。

三、出資人權(quán)益調(diào)整的方式

（一）資本公積轉(zhuǎn)增股本

以天海防務(wù)現(xiàn)有總股本960,016,185.00股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增8股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增768,012,948股股票（最終轉(zhuǎn)增的準確股票數(shù)量以中國結(jié)算深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。轉(zhuǎn)增后，天海防務(wù)的總股本將由960,016,185股增加至1,728,029,133股。

（二）資本公積轉(zhuǎn)增股本的處置

天海防務(wù)上述轉(zhuǎn)增形成的股票將按以下方式處置：

（1）以上轉(zhuǎn)增形成的股票768,012,948股將不向股東分配，而是全部無償讓渡。

（2）上述無償讓渡的股票由重整投資人廈門隆海投資管理有限公司（以下簡稱“廈門隆?！保?、上海丁果企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海丁果”）或其指定主體（下同）以合計人民幣12.1804億元的對價有條件受讓，重整投資人支付的對價將用于支付破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆?wù)、清償債務(wù)和補充天海防務(wù)流動資金等。

（3）重整投資人的受讓條件包括：

第一，廈門隆?；蚱渲付ㄖ黧w成為天海防務(wù)控股股東，自受讓轉(zhuǎn)增股票之日起三年內(nèi)不得向關(guān)聯(lián)方以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的天海防務(wù)股票；其他受讓轉(zhuǎn)增股票的主體自受讓轉(zhuǎn)增股票之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的天海防務(wù)股票；第二，廈門隆海或其指定主體承諾，在重整計劃執(zhí)行完畢后次年起的三個完整會計年度內(nèi)，天海防務(wù)累計凈利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）不低于人民幣6億元，若累計凈利潤未達到前述標準，則不足部分由廈門隆?；蚱渲付ㄖ黧w在第三個完整會計年度的審計報告公布后三個月內(nèi)向天海防務(wù)以現(xiàn)金方式予以補足；廈門隆?；蚱渲付ㄖ黧w同意，如累計凈利潤在人民幣6億元至人民幣8億元（包括本數(shù)）的，超過人民幣6億元部分的20%用于獎勵公司主要經(jīng)營管理團隊；如累計凈利潤超過人民幣8億元的，超過部分的30%用于獎勵公司主要經(jīng)營管理團隊；

第三，重整投資人承諾保持天海防務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和管理團隊的穩(wěn)定。

根據(jù)上述出資人權(quán)益調(diào)整方案，天海防務(wù)的出資人所持有的公司股票絕對數(shù)量，不會因本次重整而減少。在重整完成后，天海防務(wù)的基本面將發(fā)生根本性改善，并逐步恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，重回良性發(fā)展軌道，全體出資人所持有的天海防務(wù)股票將可能成為更有價值的資產(chǎn)，有利于保護廣大出資人的合法權(quán)益。

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司

二〇二〇年八月十九日